雅戈尔

2015 年年报

以公司2016年4月12日非公开发行股票完成登记日的总股本2,558,176,681股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)

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公司所从事的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务

2012 年服装行业告别了高速成长期;2013 年量价继续双双回落;2014 年零售量首次出现负增长,2015 年零 售额首次出现负增长,行业增速趋缓。在 2015 年宽 松政策的刺激下,一、二线城市市场需求明显回温,三、四线城市的库存积压依然严峻

报告期末公司可供出售金融资产为 2,607,011.78 万元,较年初增加 1,597,933.31 万元,主要 原因为公司报告期内通过二级市场以及新股认购增持中信股份 145,451.30 万股,期末账面值为 1,671,906.84 万元。 [11.52=hk$13.82 per share]

其中:境外资产 1,671,906.84(单位:万元  币种:人民币),占总资产的比例为 25.23%。

HK00267 中信股份 145,451.30股 成本1,706,159.56万元; hk$14/s; 资金来源主要为银行境外长期借款。

服装板块实现营业收入 446,059.65 万元,较上年同期增长 1.48%;实现净利润 65,139.65 万元,较上年同期降低 0.23%。

地产开发业务实现营业收入 980,652.06 万元,较上年同期降低 11.76%;实现净利润 101,763.80 万元,较上年同期增长 733.76%。
3、投资业务实现投资收益 343,796.92 万元、净利润 272,694.63 万元,分别较上年同期增长 6.29%、12.46%。

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自1998年上市,累计实 施现金分红 17 次,派发现金红利总额 103.38 亿元,分红占净利润的比例为 48.19%。image

宁波雅戈尔控股有限公司[持股31.51%]承诺在未来十年内,不通过证券交易所挂牌 交易出售本公司持有的雅戈尔股份。至2019 年 5 月 16 日; 实际控制人:李如成

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总股本 2,226,611,695

固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 330,912,147.81 [354,682,463.03]
短期借款    其中:美元 111,700,000.00 6.4936 242,859,920.00
欧元 171,674,000.00 7.0952 1,218,061,364.80
短期借款  外币1,943,396,484.80
长期借款 514,293,120.00「美元」 16,337,100,000.00
公司以人民币 240,000.00 万元三年期定期存单及子公司新马服装国际有限公司和雅戈 尔(香港)实业有限公司持有的中信股份(HK0267)145,451.30 万股权抵押给中国银行宁波市分 行和中国银行澳门分行,取得短期借款美元1,200.00 万元和长期借款港币1,270,000.00 万元。 (2)公司以人民币 117,120.00 万元三年期定期存单抵押给中国农业银行, 取得中国农业 银行纽约分行短期借款美元7,000.00 万元和长期借款港币680,000.00 万元。
抵押贷款担保未结清余额为人民币357,726.30 万元

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投资收益 2,991,310,051.66 「5,948,224,460.75」

2015-12-8 公司总计投入164.67亿元人民币战略入股中信股份(0267.HK),累计持有14.25亿股,占中信股份总股本的4.9%。本次投入资金已占到公司净资产的86.83%(2015年中报披露净资产数据。公司持有的股份中,2.9%是发行新股时认购的,有两年的锁定期,另外二级市场买入的2%是流通股)。自1999年参与中信证券(16.620, -0.08, -0.48%)(600030.SZ)未上市股权以来,最大的一笔投资项目。即使是同期对浦发银行(15.630, -0.20, -1.26%)(600000.SH)和宁波银行(15.560, -0.25, -1.58%)(002142.SZ)两大项目初期投资金额加总,也不到本次金额的零头。

公司除了大笔增持中信股份外,也在不断提高浦发银行和宁波银行的持股比例,三笔战略投资的最新参考市值总和已经达到了292.3亿元。而其他财务投资性质的,不论是打新中签的零散股票、还是持股时间较长从上市前就已经介入的创业软件(44.410, 0.00, 0.00%)(300451.SZ)、广博股份(20.590, -1.52, -6.87%)(002103.SZ)等,今年都是逢高减持,不断收缩战线的趋势。

公司控股的上市公司汉麻产业(22.080, -0.63, -2.77%)(002036.SZ),也在进行卖壳准备。5月21日,雅戈尔发布了汉麻产业重大资产重组事项的情况说明公告,实现联创电子的借壳上市。

今年中报数据,中信、浦发和宁波银行都实现了营收、净利润双增的格局,三者中报净资产收益率(ROE)分别为8.42%、9.35%、9.34%。

中信股份2014年8月借壳中信泰富,实现了中信集团在港的整体上市。2015年半年报披露的数据,金融板块对集团整体净利润贡献占比高达68%。相比房地产和矿业为主的非金融板块的颓势(同比-9%),金融板块上半年净利润同比增长了59%

公司董事长李如成认为,中信是市场化程度最高的全牌照金控集团,虽然有很多不良资产,但是优质资产也非常突出,作为国有企业改革的试点企业,雅戈尔能参与到中信的混合所有制的改革中,也意味着公司未来业务的战略合作平台上了一个台阶。